Název fondu | Fio fond domácího trhu |
---|---|
Typ fondu | smíšený dynamický |
ISIN | CZ0008475738 |
Datum vzniku | 09.10.2018 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
08.08.2022
344 759 850,40 CZK
|
Aktuální hodnota podílového listu |
08.08.2022
1,2398 CZK
|
Vstupní poplatek | 0 CZK |
Výstupní poplatek | 0 CZK / 3 % |
Minimální investice | 300 CZK měsíčně/ 5000 CZK jednorázově |
Rizikovost | 5 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | 2,72 | -2,72 | -10,92 | -8,66 | 5,17 | 40,54 | 23,98 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
CZ0005112300 | ČEZ, A.S. | CZK | 18,02 |
AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | CZK | 16,50 |
CZ0008019106 | KOMERČNÍ BANKA | CZK | 15,47 |
CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK | CZK | 9,46 |
AT0000908504 | VIG | CZK | 5,71 |
CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE | CZK | 5,19 |