Název fondu | Fio fond domácího trhu |
---|---|
Typ fondu | smíšený dynamický |
ISIN | CZ0008475738 |
Datum vzniku | 09.10.2018 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
25.07.2024
488 561 124,50 CZK
|
Aktuální hodnota |
25.07.2024
1,6651 CZK
|
Vstupní poplatek | 0 CZK |
Výstupní poplatek | 0 CZK / 3 % |
Minimální investice | 300 CZK měsíčně/ 5000 CZK jednorázově |
Rizikovost | 4 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | 3,26 | 6,29 | 10,95 | 12,27 | 17,53 | 37,02 | 66,51 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
CZ0005112300 | ČEZ, A.S. | CZK | 14,60 |
CZ0008019106 | KOMERČNÍ BANKA | CZK | 14,58 |
AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | CZK | 13,54 |
CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK | CZK | 8,18 |
AT0000908504 | VIG | CZK | 6,08 |
CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE | CZK | 5,41 |