Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída EUR |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008476215 |
Datum vzniku | 24.11.2020 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
24.04.2024
1 246 682 360,64 CZK
|
Aktuální hodnota |
24.04.2024
1,1855 EUR
|
Vstupní poplatek | 0 EUR |
Výstupní poplatek | 0 EUR / 3 % |
Minimální investice | 10 EUR měsíčně/ 200 EUR jednorázově |
Rizikovost | 5 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | -4,31 | 1,33 | 17,24 | 0,86 | 14,61 | 16,39 | 18,55 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 5,96 |
US5398301094 | LOCKHEED MARTIN | USD | 5,71 |
US1266501006 | CVS HEALTH | USD | 5,16 |
US5184391044 | THE ESTEE LAUDER | USD | 4,98 |
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 4,95 |
US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP | USD | 4,81 |