Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída EUR |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008476215 |
Datum vzniku | 24.11.2020 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
22.03.2023
1 035 522 401,77 CZK
|
Aktuální hodnota |
22.03.2023
1,0079 EUR
|
Vstupní poplatek | 0 EUR |
Výstupní poplatek | 0 EUR / 3 % |
Minimální investice | 10 EUR měsíčně/ 200 EUR jednorázově |
Rizikovost | 5 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | -0,82 | 7,76 | 14,29 | 6,92 | -8,39 | 0,10 | 0,79 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
US5398301094 | LOCKHEED MARTIN | USD | 4,64 |
DE0007164600 | SAP SE | EUR | 4,37 |
US02079K1079 | ALPHABET, INC. CL. C | USD | 4,30 |
US1266501006 | CVS HEALTH | USD | 3,98 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 3,97 |
US57636Q1040 | MASTERCARD | USD | 3,95 |