Fio globální akciový fond - Třída EUR
Koncentrovaný fond 30-40 akcií společností obchodovaných na trzích vyspělých ekonomik. Fond je vhodný především pro investory hledající vyšší výnos s větší tolerancí k riziku. Díky měnovému zajištění fondu je minimalizováno kurzové riziko. Doporučená délka investice je 5 a více let.
Portfolio manažer fondu Lukáš Brodníček říká:
„Fio globální akciový fond je rozumně diverzifikovaný fond těžící z trendů jako e-commerce, digitalizace, cloud computing, kyberbezpečnost, elektrifikace aut, genetika, minimálně invazivní chirurgie nebo nástup 5G sítě. Společným znakem vybraných společností je právě expozice na určitý sekulární trend v odvětví a zároveň dominantní tržní postavení s trvale udržitelnou konkurenční výhodou, což umožňuje dlouhodobě nadprůměrný růst tržeb a zisku. Vybrané společnosti generují a efektivně alokují značné free cash flow, mají robustní rozvahu bez výrazného zadlužení a vysoký podíl recurring tržeb dělající jejich byznys relativně stabilní i v dobách nepříznivého ekonomického vývoje.“
Portfolio manažer fondu Lukáš Brodníček říká:
„Fio globální akciový fond je rozumně diverzifikovaný fond těžící z trendů jako e-commerce, digitalizace, cloud computing, kyberbezpečnost, elektrifikace aut, genetika, minimálně invazivní chirurgie nebo nástup 5G sítě. Společným znakem vybraných společností je právě expozice na určitý sekulární trend v odvětví a zároveň dominantní tržní postavení s trvale udržitelnou konkurenční výhodou, což umožňuje dlouhodobě nadprůměrný růst tržeb a zisku. Vybrané společnosti generují a efektivně alokují značné free cash flow, mají robustní rozvahu bez výrazného zadlužení a vysoký podíl recurring tržeb dělající jejich byznys relativně stabilní i v dobách nepříznivého ekonomického vývoje.“
| Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída EUR |
|---|---|
| Typ fondu | akciový |
| ISIN | CZ0008476215 |
| Datum vzniku | 24.11.2020 |
| Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
28.04.2025
1 012 376 997,57 CZK
|
| Aktuální hodnota |
28.04.2025
1,0197 EUR
|
| Vstupní poplatek | 0 EUR |
| Výstupní poplatek | 0 EUR / 3 % |
| Minimální investice | 10 EUR měsíčně/ 200 EUR jednorázově |
| Rizikovost | 5 |
|
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Graf vývoje fondu
Výkonnost ke dni 28.04.2025
| Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnost v % | -2,95 | -11,97 | -10,54 | -9,23 | -13,57 | -1,46 | 1,97 |
Nejvýznamnější pozice ke dni 28.04.2025
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
|---|---|---|---|
| US5128073062 | LAM RESEARCH | USD | 5,10 |
| NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 4,57 |
| US0970231058 | THE BOEING COMPANY | USD | 4,52 |
| NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 4,41 |
| DE0007165631 | SARTORIUS AG VZ. | EUR | 4,34 |
| US0231351067 | AMAZON.COM | USD | 3,86 |
Sektorové rozložení ke dni 28.04.2025
Důležité dokumenty
Upozornění pro investory
Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové a mohou být za nepříznivých okolností i ztrátové.