Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída EUR |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008476215 |
Datum vzniku | 24.11.2020 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
07.12.2023
1 189 682 020,31 CZK
|
Aktuální hodnota |
07.12.2023
1,1180 EUR
|
Vstupní poplatek | 0 EUR |
Výstupní poplatek | 0 EUR / 3 % |
Minimální investice | 10 EUR měsíčně/ 200 EUR jednorázově |
Rizikovost | 5 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | 7,84 | 3,05 | 4,94 | 18,60 | 15,96 | -6,67 | 11,80 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
US5398301094 | LOCKHEED MARTIN | USD | 5,47 |
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 5,28 |
US5184391044 | THE ESTEE LAUDER | USD | 5,27 |
DE0007164600 | SAP SE | EUR | 5,03 |
US1266501006 | CVS HEALTH | USD | 4,98 |
US37940X1028 | GLOBAL PAYMENTS | USD | 4,80 |