| Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída EUR |
|---|---|
| Typ fondu | akciový |
| ISIN | CZ0008476215 |
| Datum vzniku | 24.11.2020 |
| Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
17.09.2026
1 267 459 803,55 CZK
|
| Aktuální hodnota |
17.09.2026
1,3478 EUR
|
| Vstupní poplatek | 0 EUR |
| Výstupní poplatek | 0 EUR / 3 % |
| Minimální investice | 10 EUR měsíčně/ 200 EUR jednorázově |
| Rizikovost | 5 |
|
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
| Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnost v % | -4,21 | -0,98 | 7,70 | 8,12 | 14,33 | 17,07 | 34,78 |
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
|---|---|---|---|
| NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 7,64 |
| US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 6,08 |
| US5949181045 | MICROSOFT | USD | 4,71 |
| DE0007165631 | SARTORIUS AG VZ. | EUR | 4,54 |
| NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 4,11 |
| NL0011585146 | FERRARI N.V. | USD | 4,02 |