Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída CZK |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008475720 |
Datum vzniku | 11.10.2018 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
29.04.2024
1 240 230 279,51 CZK
|
Aktuální hodnota |
29.04.2024
1,7093 CZK
|
Vstupní poplatek | 0 CZK |
Výstupní poplatek | 0 CZK / 3 % |
Minimální investice | 300 CZK měsíčně/ 5000 CZK jednorázově |
Rizikovost | 5 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | -5,24 | -0,91 | 20,40 | 0,32 | 13,83 | 17,83 | 70,93 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 6,15 |
US5398301094 | LOCKHEED MARTIN | USD | 5,68 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 4,92 |
US1266501006 | CVS HEALTH | USD | 4,90 |
US5184391044 | THE ESTEE LAUDER | USD | 4,86 |
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 4,73 |