Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída CZK |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008475720 |
Datum vzniku | 11.10.2018 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
18.05.2022
850 665 414,88 CZK
|
Aktuální hodnota podílového listu |
18.05.2022
1,3307 CZK
|
Vstupní poplatek | 0 CZK |
Výstupní poplatek | 0 CZK / 3 % |
Minimální investice | 300 CZK měsíčně/ 5000 CZK jednorázově |
Rizikovost | 6 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | -12,73 | -13,64 | -24,80 | -24,71 | -11,39 | 14,64 | 33,07 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
US37940X1028 | GLOBAL PAYMENTS | USD | 4,99 |
US57636Q1040 | MASTERCARD | USD | 4,78 |
DE0007164600 | SAP SE | EUR | 4,49 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 4,22 |
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 3,99 |
IL0011334468 | CYBER-ARK SOFTWARE | USD | 3,89 |