Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída CZK |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008475720 |
Datum vzniku | 11.10.2018 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
25.07.2024
1 168 397 218,27 CZK
|
Aktuální hodnota |
25.07.2024
1,6121 CZK
|
Vstupní poplatek | 0 CZK |
Výstupní poplatek | 0 CZK / 3 % |
Minimální investice | 300 CZK měsíčně/ 5000 CZK jednorázově |
Rizikovost | 5 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | -3,24 | -5,41 | -5,08 | -5,38 | -0,99 | 18,20 | 61,21 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 5,93 |
US5398301094 | LOCKHEED MARTIN | USD | 5,86 |
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 5,80 |
US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP | USD | 5,46 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 5,10 |
US28176E1082 | EDWARDS LIFESCIENCES | USD | 4,69 |