Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída CZK |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008475720 |
Datum vzniku | 11.10.2018 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
05.06.2023
1 106 870 678,26 CZK
|
Aktuální hodnota |
05.06.2023
1,5537 CZK
|
Vstupní poplatek | 0 CZK |
Výstupní poplatek | 0 CZK / 3 % |
Minimální investice | 300 CZK měsíčně/ 5000 CZK jednorázově |
Rizikovost | 5 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | 4,18 | 4,66 | 8,97 | 13,59 | 9,36 | -0,13 | 55,37 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
DE0007164600 | SAP SE | EUR | 4,38 |
US1266501006 | CVS HEALTH | USD | 4,35 |
US5398301094 | LOCKHEED MARTIN | USD | 4,29 |
US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP | USD | 4,28 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 4,11 |
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR | EUR | 3,97 |