Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída CZK |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008475720 |
Datum vzniku | 11.10.2018 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
06.02.2023
1 059 548 899,92 CZK
|
Aktuální hodnota |
06.02.2023
1,5214 CZK
|
Vstupní poplatek | 0 CZK |
Výstupní poplatek | 0 CZK / 3 % |
Minimální investice | 300 CZK měsíčně/ 5000 CZK jednorázově |
Rizikovost | 5 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | 8,39 | 16,73 | 3,67 | 11,23 | -5,67 | 3,64 | 52,14 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
DE0007164600 | SAP SE | EUR | 4,20 |
US57636Q1040 | MASTERCARD | USD | 4,08 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 3,99 |
US37940X1028 | GLOBAL PAYMENTS | USD | 3,50 |
US02079K1079 | ALPHABET, INC. CL. C | USD | 3,42 |
US09857L1089 | BOOKING HOLDINGS | USD | 3,38 |