| Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída CZK |
|---|---|
| Typ fondu | akciový |
| ISIN | CZ0008475720 |
| Datum vzniku | 11.10.2018 |
| Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
29.10.2026
1 323 011 087,49 CZK
|
| Aktuální hodnota |
29.10.2026
2,0337 CZK
|
| Vstupní poplatek | 0 CZK |
| Výstupní poplatek | 0 CZK / 3 % |
| Minimální investice | 300 CZK měsíčně/ 5000 CZK jednorázově |
| Rizikovost | 5 |
|
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
| Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnost v % | 2,41 | 5,42 | 8,20 | 12,53 | 12,33 | 23,02 | 103,37 |
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
|---|---|---|---|
| NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 7,16 |
| DE0007165631 | SARTORIUS AG VZ. | EUR | 5,14 |
| US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 4,99 |
| US5949181045 | MICROSOFT | USD | 4,11 |
| NL0011585146 | FERRARI N.V. | USD | 3,85 |
| US09290D1019 | BLACKROCK | USD | 3,53 |