Název fondu | Fio globální akciový fond - Třída CZK |
---|---|
Typ fondu | akciový |
ISIN | CZ0008475720 |
Datum vzniku | 11.10.2018 |
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu |
17.03.2025
1 074 141 615,92 CZK
|
Aktuální hodnota |
17.03.2025
1,5916 CZK
|
Vstupní poplatek | 0 CZK |
Výstupní poplatek | 0 CZK / 3 % |
Minimální investice | 300 CZK měsíčně/ 5000 CZK jednorázově |
Rizikovost | 5 |
Poplatek za obhospodařování Poplatek za administraci |
1.7 % p.a. 0.5 % p.a. |
Období | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | Od začátku roku | 1 rok | 2 roky | Od založení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost v % | -4,52 | -3,97 | -4,66 | -2,31 | -10,17 | 9,40 | 59,16 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
---|---|---|---|
US5128073062 | LAM RESEARCH | USD | 5,06 |
DE0007165631 | SARTORIUS AG VZ. | EUR | 4,92 |
NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | EUR | 4,89 |
US1271903049 | CACI INTERNATIONAL | USD | 4,64 |
US5398301094 | LOCKHEED MARTIN | USD | 4,62 |
US8835561023 | THERMO FISHER | USD | 4,53 |